银行安全自查报告

银行安全自查报告

银行安全自查报告1

　　根据总行《关于立即开展安全生产大检查的通知》文件精神，XXX支行根据自查内容逐一进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：

　　银行安全自查报告篇1

　　一、健全组织，强化领导

　　为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

　　二、严格清查，不走过场

　　成立清查小组，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　三、认真自查，及时自纠

　　按照《绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知》的要求，我局对本单位内部控制制度、财务管理制度和财政资金的管理情况进行了自查。

　　1、建立健全行政事业单位内部控制制度。我局严格按照收支“两条线”原则，所有的业务收入都全额缴入财政国库，并按时间、单位、票据票号、金额做好每笔收入台账，每月末按时与财政国库科对账;每一笔业务支出都严格按照经办人——部门负责人——财务审核——分管领导审核——领导审批的审批程序执行财务报销制度。

　　2、财政票据指派专人专管，建立了票据领用、核销台账，年底按财政票据管理要求进行清零并注销。

　　3、我局财务印章管理原则是:分开存放保管，监督审批使用。财务专用章由会计负责保管，法人印章由出纳保管。财务印章保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。

　　4、财务科的职能职责明确，下设会计和出纳两个岗

　　位，各自职责分工明确，会计与出纳之间，相互协调配合，并相互制约。月末出纳的现金、银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必须与银行和财政的相核对，确认无误后方可结账。会计并定期与不定期的对出纳的库存现金进行抽查。

　　5、我局财务核算基本按照行政事业单位会计制度进行核算与管理，但还不够完善，下步应按照要求进一步完善会计核算。

　　6、无违规开设银行账户，现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

　　7、财政资金按相关规定进行管理与使用，财政资金拨付流程科学规范，财政资金审核及时到位，无财政资金未纳入国库集中支付。

　　这次自查自纠，是促使我局财务工作自我完善的一次切实可行的行动，使我们及时发现问题，并针对存在的问题及时加以整改，从而使我局财务工作更加完善有效。

推荐文章

上饶职业技术学院和江西外语外贸职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:35:24

浙江高考排名56650左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:30:29

天津高考排名6950左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:25:12

河南高考排名134880左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:19:59

黑龙江高考排名31220左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:16:55

厦门华天涉外职业技术学院的民航运输服务专业排名怎么样 附历年录戎数2024-06-09 12:13:50

幼儿园大班游戏活动计划范本2023-08-26 20:00:04

卫生保健自查报告2023-08-17 06:00:29

关于企业安全承诺书8篇2023-08-10 09:07:27

班级自查报告范文2023-08-14 02:58:56

卫生保健自查报告2023-08-17 06:00:29

班级自查报告范文2023-08-14 02:58:56

专项资金自查报告2023-08-15 14:57:43

中班上学期班级安全自查报告2023-08-22 08:59:16

实验学校家长学校工作的自查报告范文2023-08-14 17:36:09

知识产权保护工作自查报告2023-08-18 09:45:05