企业批发部会计工作职责细则

时间：2023-08-14 15:47:23 文/马振华老师范文学文网www.xuewenya.com

批发部会计工作职责1

1.负责日常业务客户来款和出货数据的登记统计，保证应收数据准确无误;

2.负责日常业务销售数据的更新和与汇报，保证各业务员业绩来款及出货数据的及时性;

3.每月定期填制应收账款的凭证，保证应收账款附件单据及客户余额信息准确;

4.每月定期完成应收账款分析、销售产品分析、客户业绩分析、人均出货分析;

5.每月末跟进电商销售平台数据及期末电商库存商品的盘点工作;

6.负责工厂月末结完账后的凭证的打印及装订归档工作;

7.月底配合车间、仓库存货盘点工作，配合上级领导其他工作安排。

批发部会计工作职责2

1. 负责ERP软件内应收应付

2. 负责软件内现金银行，要求虚拟帐与实际帐相符

3. 负责费用统计.费用报销，公司所有费用需有凭证，需审核真实.

4. 负责重要财务有关物品保管，保险箱，公司印章，厂家采购单，往来单据底联，报销费用凭证，财务电话，POS机月底检查单据

5. 负责电话预约送货客户，录入表格。

6.负责每天与送货司机对账，确保送货货款到位;负责与仓库跟进退货单，确保账余及时准确反应出来;负责与采购员核对采购入库单，确保入库数据的真实准确性;负责与供应商核对账务情况，确保应付预付账款的准确度;负责与客户对账，确保客户对货款无异议。

批发部会计工作职责3

1)、审核各类账务核算单据，清理往来账目

2)、制定及优化会计核算业务流程;

3)、负责总账会计核算账务处理，收入、成本费用的确认;

4)、每月汇总核查全部财务科目数据，编制公司单体财务报表;

6)、负责凭证整理、存档备案工作;

7)、其他临时事项的安排;

8)、清理核对各个科目的余额

批发部会计工作职责4

1、负责所管辖区店铺商陆花系统销售数与出纳日记账、通联对账单实收数进行核对，确保销售数据与实际收银一致;

2、能够独立完成店铺损益的的核算与报表的编制，负责直营店铺日常费用报销的审核

3、负责所管辖区各直营店铺日常费用报销的审核;

4、店铺收入、成本、费用等相关账务处理;

5、根据安排参与门店盘点抽查，出具盘点报告，盘点差异进行账务处理;

6、对开闭店相关工作进行跟进，及时对开闭店的财务账务及其他事项进行跟进、反馈及提报处理;

7、负责店铺的合同建档工作;

8、完成上级主管安排的其它工作;

批发部会计工作职责5

1.独立办理增值税发票的领购、保管、开具并邮寄，满足公司销售业务需求。按照每月开票数和认证抵扣发票数申报增值税。发现发票管理、发票邮寄、申报增值税过程中存在的问题并反馈给领导;

2.独立完成商品入库、商品出库、销售回款、销售折让等账务处理;

3.通过编制销售核对表、应收款差异调节表、总账与子模块收入成本差异调节表、品种销售表，使销售核算数据准确，并能通过表格数据对比发现存在的问题，并提出有效的解决方案，真正起到会计监督的作用;

4.负责存货盘点，对于不同存货能提出有效的盘点计划，确保实物数与ERP、金蝶存货期末数一致，发现不一致需要及时和质管部、储运部反馈，并追踪处理结果;

5.与商务部提供的客户账单核对应收账款明细，发现差异及时和商务反馈，及时清理超期应收账款，确保应收账款按期收回;

6.和税务事务所沟通，完成存货损失鉴证报告审计，保证年度汇算清缴中存货损失数据能按时申报;

7.通过凭证装订，使财务档案管理完整、审计资料抽查能完整展开。

批发部会计工作职责6

1、负责公司所有批发业务的会计工作;

2、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;

3、编制、核算每月的工资、奖金发放表;

4、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

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